Rozwiązania XBRL

Przeglądanie Taksonomii

 

Przeglądanie i nawigacja po strukturze taksonomii XBRL – konceptach, linkbase’ach i relacjach między elementami. Umożliwia eksplorację taksonomii, weryfikację jej struktury oraz analizę zależności między elementami.

Zakres funkcjonalności obejmuje m.in.:

 

• Dostęp do struktury DTS – nawigacja po pełnym zestawie schematów i linkbase’ów taksonomii wraz z odczytem relacji między elementami oraz przeglądaniem deklaracji elementów.
• Widoki linkbase’ów – dedykowany dostęp do każdego linkbase’a taksonomii (Presentation, Calculation, Definition, Label, Reference, Table, Formula) z możliwością przeglądania elementów wchodzących w skład każdego z nich oraz relacji i zależności między nimi.
• XWand Query – odpytywanie zawartości taksonomii przy użyciu języka zapytań typu SQL; umożliwia precyzyjne wyszukiwanie i filtrowanie danych taksonomii bez konieczności ręcznej nawigacji po strukturze.
• Podgląd reguł biznesowych – odczyt reguł biznesowych, formuł obliczeniowych i asercji walidacyjnych zdefiniowanych w taksonomii wraz z analizą zależności między objętymi nimi konceptami.
• Wizualizacja struktury raportów – prezentacja taksonomii w formie tabel raportowych zgodnych ze specyfikacją Table Linkbase oraz Presentation Linkbase, odzwierciedlających sposób wyświetlania danych w finalnych raportach. Umożliwia analizę układu i struktury raportów, weryfikację poprawności prezentacji danych, identyfikację problemów w layoutach oraz testowanie zgodności z wymaganiamii. Dodatkowo możliwy jest eksport szablonów Excel generowanych automatycznie na podstawie definicji tabel zawartych w Table Linkbase.
• Porównywanie wersji taksonomii – zestawienie dwóch wersji taksonomii z identyfikacją zmian w strukturze i linkbase’ach;
• Eksport dokumentacji – generowanie raportów z atrybutami i strukturą taksonomii do formatów HTML i arkusza kalkulacyjnego.

Tworzenie i Edycja Taksonomii

 

Tworzenie własnych taksonomii od podstaw i/lub opracowywanie rozszerzeń obowiązujących taksonomii regulacyjnych (np. EBA, EIOPA, SRB, ESMA ESEF, ESG, IFRS, GAAP).

Tworzenie oraz edycja obejmuje wszystkie warstwy taksonomii, m.in:

 

• Definition Linkbase – tworzenie i zarządzanie relacjami między elementami taksonomii, obejmuje również definiowanie i edycję struktur wymiarowych – hiperkostek, wymiarów i domen wartości.
• Label Linkbase – zarządzanie etykietami i opisami elementów w wielu językach, wspierające wielojęzyczne raportowanie i międzynarodowe zastosowania taksonomii
• Presentation Linkbase i Table Linkbase – definiowanie sposobu prezentacji danych oraz ich układu w raportach, zgodnie z wymaganiami użytkowników końcowych i regulatorów
• Formula Linkbase i Calculation Linkbase – modelowanie reguł biznesowych, zależności matematycznych oraz logiki walidacyjnej zapewniającej spójność i poprawność danych

W naszym portfolio znajdują się intuicyjne, wizualne edytory dla wszystkich kluczowych warstw taksonomii XBRL, które pozwalają znacząco uprościć proces projektowania i utrzymania modeli danych.

Nasze rozwiązanie obejmuje również pełne wsparcie dla procesów utrzymania taksonomii, w tym ich aktualizacji, wersjonowania oraz zarządzania zmianami. Umożliwia to sprawne dostosowywanie modeli danych do zmieniających się wymagań regulacyjnych oraz biznesowych.

Walidacja Taksonomii

 

Walidacja każdej warstwy taksonomii XBRL — od struktury XSD po reguły biznesowe — zapewniająca zgodność z obowiązującymi specyfikacjami i eliminująca błędy przed wdrożeniem produkcyjnym.

Zakres walidacji obejmuje m.in.:

 

• Zgodność ze specyfikacjami XBRL — XBRL, Dimensions, Calculations, Extensible Enumerations, Formula, OIM, Table Linkbase, Data Type Registry, Linkrole Registry, Generic Links, Taxonomy Package i inne.
• Reguły biznesowe i kalkulacyjne — testowanie asercji Formula Linkbase, kalkulacji z Calculation Linkbase na przykładowych danych oraz weryfikacja warunków walidacyjnych przed publikacją taksonomii.

Proces walidacji został zaprojektowany tak, aby wspierać zarówno zespoły techniczne, jak i ekspertów biznesowych, zapewniając pełną zgodność z obowiązującymi specyfikacjami XBRL International oraz wymaganiami regulatorów.

Nasze narzędzia pozwalają znacząco ograniczyć ryzyko błędów, zwiększyć niezawodność modeli danych oraz zapewnić ich pełną zgodność z obowiązującymi standardami.

 

 

Tworzenie i Edycja Raportów

 

Tworzenie raportów od podstaw lub na bazie istniejących danych — z pełnym wsparciem wymagań wynikających z definicji taksonomii, takich jak typy danych, hierarchię pojęć, wymiary, dozwolone złożenia wymiarów, dopuszczalne wartości i wiele innych.

 

Podczas wprowadzania danych użytkownik otrzymuje na bieżąco informacje o błędach i ostrzeżeniach walidacyjnych, co pozwala wykryć i skorygować nieprawidłowości na wczesnym etapie. Raport można tworzyć i edytować interaktywnie w aplikacjach z interfejsem graficznym, poprzez edycję szablonów Excel lub programistycznie — za pośrednictwem API.

 

Gotowy raport można wyeksportować do dowolnego obsługiwanego formatu.

Walidacja Raportów

 

Walidacja raportów zapewniająca pełną zgodność danych z wymaganiami technicznymi, biznesowymi oraz regulacyjnymi.
Zakres walidacji obejmuje weryfikację poprawności raportu względem:

 

• specyfikacji XBRL (XBRL, Inline XBRL, Dimensions, OIM, Table Constraints, Report Package itd.)
• reguł zdefiniowanych w formie asercji w taksonomii — w warstwie Formula Linkbase
• reguł zdefiniowanych w formie kalkulacji w taksonomii — w warstwie Calculation Linkbase
• Filing Rules — dodatkowego zestawu wymagań publikowanego przez twórców taksonomii (takich jak EBA, EIOPA, SRB, ESMA itd.), które wykraczają poza zakres walidacji zdefiniowanych w taksonomii XBRL

 

Proces walidacji pozwala na:

 

• wykrywanie błędów strukturalnych i logicznych w raportach XBRL,
• identyfikację niespójności w danych finansowych i biznesowych,
• weryfikację zgodności z obowiązującymi taksonomiami i regulacjami,
• kontrolę zgodności z wymaganiami regulatorów przed publikacją raportu.

Wizualizacja Raportów

 

Wizualizacja raportów zapewniająca czytelny podgląd danych XBRL w formie przyjaznej dla użytkownika biznesowego. Wizualizacja dostępna jest zarówno w interfejsie graficznym aplikacji desktopowych, jak i w formacie xlsx, czy html:

 

• Table Linkbase – dane prezentowane są w postaci wielowymiarowych tabel, wiernie odwzorowujących szablony zdefiniowane przez regulatora w taksonomii.
• Presentation Linkbase – raporty wyświetlane są w formie hierarchicznej struktury, zgodnej z układem określonym przez twórców taksonomii.
• Inline XBRL (iXBRL) – oryginalny dokument XHTML tak jak został przygotowany przez raportującego, z możliwością interaktywnej nawigacji po osadzonych tagach XBRL.

 

We wszystkich wariantach wizualizacja jest powiązana z wynikami walidacji, co pozwala natychmiast zlokalizować błędne lub brakujące dane bezpośrednio w kontekście raportu.
Nasze rozwiązania umożliwiają:

 

• czytelną prezentację danych finansowych i raportowych,
• wizualne wyróżnienie kluczowych informacji i nieprawidłowości,
• łatwe filtrowanie i analizę danych,
• integrację z popularnymi narzędziami, takimi jak Excel,
• skrócenie czasu potrzebnego na analizę i weryfikację raportów.

 

Dzięki połączeniu technologii XBRL z efektywnymi metodami wizualizacji danych, pomagamy organizacjom zwiększyć wydajność procesów raportowania, poprawić jakość danych oraz ułatwić komunikację między zespołami technicznymi biznesowymi oraz pomiędzy podmiotem raportującym a organem nadzorczym.